DIC Corp mua lại trước hạn 800 tỉ đồng trái phiếu phát hành tháng 3.2024

VHO - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã chứng khoán: DIG) đã hoàn tất mua lại trước hạn 800 tỉ đồng trái phiếu mã DIGH2326002, qua đó đưa tổng dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp giảm xuống còn 800 tỉ đồng.

Theo công bố ngày 5.12, công ty đã mua lại lượng trái phiếu nói trên vào ngày 27.11, hạ dư nợ của lô DIGH2326002 từ 1.000 tỉ đồng xuống còn 200 tỉ đồng. Nguồn vốn dùng để mua lại là phần tiền huy động từ chính lô trái phiếu phát hành tháng 3.2024 nhưng chưa sử dụng. Lô trái phiếu này có tổng giá trị 1.000 tỉ đồng, kỳ hạn ba năm.

Trước đó, DIC Corp đã thông qua kế hoạch mua lại 800 tỉ đồng trái phiếu DIGH2326002 và sau giao dịch, tổng dư nợ trái phiếu ước chỉ còn 800 tỉ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý III.2025, Công ty ghi nhận doanh thu 1.339,35 tỉ đồng, tăng mạnh 1.292,07 tỉ đồng so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 193,22 tỉ đồng, tăng 181,99 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể từ 9,2% lên 24,4%, giúp lợi nhuận gộp tăng thêm 322,24 tỉ đồng lên 326,58 tỉ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 88,1% còn 2,89 tỉ đồng; chi phí tài chính tăng 336,4% lên 50,01 tỉ đồng; chi phí bán hàng và quản lý tăng 60% lên 54,87 tỉ đồng. Dù chi phí đội lên mạnh, lợi nhuận ròng vẫn tăng nhờ doanh thu tăng đột biến.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, DIC Corp đạt doanh thu 1.766,48 tỉ đồng, tăng 103,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 199,97 tỉ đồng, tăng thêm 184,79 tỉ đồng.

Năm 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 3.500 tỉ đồng (tăng 143,2%), lợi nhuận trước thuế 718 tỉ đồng (tăng 354,2%), tổng vốn đầu tư 6.690 tỉ đồng và cổ tức dự kiến 7-10%. Tuy nhiên, sau 9 tháng, Công ty mới hoàn thành 38,1% kế hoạch lợi nhuận trước thuế khi ghi nhận 273,43 tỉ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DIG giảm 16,5% trong giai đoạn 16.10 – 5.12, từ 24.600 đồng xuống 20.550 đồng.cổ phiếu.