Đầu tư I.P.A (IPA) mua lại 200 tỉ đồng trái phiếu trước hạn

VHO - Ngày 20.11, CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) đã mua lại 200 tỉ đồng trái phiếu mã IPAH2124003 để giảm dư nợ từ 310 tỉ đồng, về 110 tỉ đồng.

Được biết, trái phiếu mã IPAH2124003 được phát hành ngày 20.12.2021, đáo hạn ngày 20.12.2024, mệnh giá 1.000 tỉ đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 11/2024, Công ty Đầu tư I.P.A thông qua kế hoạch phát hành tối đa 600 tỉ đồng trái phiếu mã IPAH2429004, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%.năm.

Với số tiền huy động được, công ty dự kiến dùng 400 tỉ đồng để trả nợ trái phiếu mã IPAH2124002 sẽ đáo hạn ngày 15.11.2024; còn lại 200 tỉ đồng sẽ trả trái phiếu mã IPAH2124003 sẽ đáo hạn ngày 20.12.2024.

Điểm đáng lưu ý, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.

Được biết, tính tới cuối quý III/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 11% so với đầu năm, tương ứng giảm 482,7 tỉ đồng, về 3.909,8 tỉ đồng và bằng 89,7% tổng vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.358,2 tỉ đồng).

Về kết quả kinh doanh, quý III/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt 120,2 tỉ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng từ 48 tỉ đồng lên mức 66,9 tỉ, qua đó kéo lợi nhuận gộp tăng 9,4% lên mức 53,2 tỉ đồng.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 369,2 tỉ đồng, tăng 76,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 322,05 tỉ đồng, tăng 114,8% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.080 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 425 tỉ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 351,1 tỉ đồng, Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 82,6% so với kế hoạch năm 2024.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21.11, cổ phiếu IPA giảm 100 đồng về 12.700 đồng/cổ phiếu.