IPA mua lại 150 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn

KIM LIÊN

VHO - Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã chứng khoán: IPA) mới đây vừa thực hiện mua lại 150 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn để tái cấu trúc tài chính và giảm thiểu rủi ro nợ vay.

IPA mua lại 150 tỉ đồng trái phiếu đáo hạn - ảnh 1
IPA đã mua lại 150 tỉ đồng trái phiếu giúp giảm số lượng trái phiếu lưu hành từ 460 tỉ đồng, xuống còn 310 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Cụ thể, mới đây, IPA đã mua lại 150 tỉ đồng trái phiếu với mã IPAH2124003, giúp giảm số lượng trái phiếu lưu hành từ 460 tỉ đồng, xuống còn 310 tỉ đồng. Được biết, lô trái phiếu này được phát hành ngày 20.12.2021, đáo hạn vào 20.12.2024, với kỳ hạn 3 năm và lãi suất 9,5%.năm.

Ngoài việc mua lại trái phiếu IPAH2124003, IPA còn chủ động mua lại một loạt các lô trái phiếu khác trước hạn trong năm 2024. Cụ thể, vào ngày 15.8, công ty đã mua lại 600 tỉ đồng trái phiếu mã IPAH2225001, giảm dư nợ xuống còn 400 tỉ đồng. Cùng ngày, IPA cũng mua lại 300 tỉ đồng từ lô trái phiếu IPAH2124002, đưa dư nợ của lô này về mức 400 tỉ đồng.

Tính đến cuối quý II.2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của IPA giảm 5,8% so với đầu năm, tương đương 255,5 tỉ đồng, về mức 4.137,1 tỉ đồng, bằng 97,8% vốn chủ sở hữu của công ty.

Trước đó, vào ngày 27.6, IPA đã thực hiện mua lại 300 tỉ đồng từ chính lô trái phiếu IPAH2124002. Tổng cộng từ đầu năm 2024 đến nay, công ty đã mua lại 1.890 tỉ đồng trái phiếu trước hạn, thể hiện rõ quyết tâm mạnh mẽ trong việc giảm nợ và tối ưu hóa cơ cấu vốn.

Song song với việc giảm nợ, IPA cũng chủ động phát hành trái phiếu mới nhằm cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu hiện có. Vào ngày 2.8.2024, công ty đã phát hành thành công lô trái phiếu mã IPAH2429003 với tổng giá trị 1.096 tỉ đồng.

Trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%.năm, và dự kiến đáo hạn vào ngày 2.8.2029. Đây là một phần trong kế hoạch phát hành tối đa 5 đợt trái phiếu của IPA trong năm 2024, nhằm huy động tổng cộng 3.210 tỉ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II.2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 163,48 tỉ đồng, tăng 232,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 87,86 tỉ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ.

Mặc dù biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 42,9% lên 53%, lợi nhuận gộp tăng mạnh 310,7% lên 86,6 tỉ đồng, nhưng các chi phí tài chính lại tăng đáng kể, lên 134,9 tỉ đồng, khiến kết quả kinh doanh cốt lõi của công ty ghi nhận lỗ 66,4 tỉ đồng.

Lũy kế nửa đầu năm 2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 249,03 tỉ đồng, tăng 120,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 192,71 tỉ đồng so với cùng kỳ lãi 16,89 tỉ đồng, tức tăng thêm 175,82 tỉ đồng.

Trong năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.080 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 425 tỉ đồng.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 209,1 tỉ đồng, Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 49,2% so với kế hoạch năm 2024.

Trên sàn chứng khoán, kết phiên ngày 11.10, cổ phiếu IPA có giá 13.900 đồng.cổ phiếu, tăng nhẹ so với trước đó.

Đọc tiếp