Thế Giới Di Động chi 200 tỉ mua toàn bộ lô trái phiếu riêng lẻ

VHO - Chứng khoán ACBS vừa công bố kết quả chào bán 200 trái phiếu mã ASS12501, trị giá 200 tỉ đồng, phát hành ngày 18.8 vừa qua. Theo đó, nhà đầu tư chuyên nghiệp mua trọn lô trái phiếu này là CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG).

ACBS là công ty chứng khoán thuộc sở hữu 100% của Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB. Số tiền thu từ đợt phát hành sẽ được công ty dùng để thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh quận 1, TP.HCM.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, thời điểm đáo hạn vào 18.8.2027. Lãi suất cố định 6,5% mỗi năm, kỳ trả lãi được thực hiện 6 tháng một lần và thanh toán gốc một lần vào ngày đáo hạn.

Đáng chú ý, tại thời điểm 30.6, Thế Giới Di Động nắm giữ hơn 40.300 tỉ đồng tiền mặt, tiền gửi và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn.

Doanh nghiệp có hơn 22.000 tỉ đồng tiền gửi ngân hàng, hơn 12.000 tỉ đồng đầu tư trái phiếu và các khoản ngắn hạn khác, cùng 850 tỉ đồng trái phiếu dài hạn.

6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận 1.462 tỉ đồng doanh thu tài chính, chiếm hơn 1/3 tổng lợi nhuận trước thuế 3.963 tỉ đồng. Trong đó, lãi tiền gửi đạt 1.234 tỉ đồng, còn lãi từ đầu tư trái phiếu đạt 121 tỉ đồng.

7 tháng đầu năm, công ty cho biết doanh thu đạt 86.507 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2024, hoàn thành 58% kế hoạch cả năm đề ra.

Ước tính trong tháng 7, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hơn 12.850 tỉ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi ngày trong tháng 7 vừa qua, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài kiếm gần 415 tỉ đồng.

Năm nay, Thế Giới Di Động đặt mục tiêu doanh thu 150.000 tỉ và lợi nhuận sau thuế 4.950 tỉ đồng.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, Tổng giám đốc Vũ Đăng Linh cho biết công ty đang hướng tới việc sớm đạt các con số này. Ông khẳng định nếu không có diễn biến bất ngờ thì dự kiến trong tháng 10, doanh nghiệp có thể hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận cả năm.